адукацыя


Асновы тэхнічнага аналізу


адукацыя


Асновы тэхнічнага аналізу

Што такое тэхнічны аналіз

Тэхнічны аналіз вызначаецца як вывучэнне самога рынку з дапамогай аналізу цэнавых дзеянняў з выкарыстаннем графікаў, якія прагназуюць будучае рух коштаў.

Тэхнічны аналіз можна разглядаць як спалучэнне прыкладной сацыяльнай псіхалогіі і статыстыкі, напрыклад, апытанне.

Задача тэхнічнага аналізу - выявіць тэндэнцыі і змены ў паводзінах натоўпу і выказаць гэтую інфармацыю ў колькаснай форме для прыняцця разумных гандлёвых рашэнняў.

Тэхнічны аналіз заснаваны на трох перадумовах тэорыі Доу:

1. "Цана зніжае ўсё", гэта значыць уся асноўная інфармацыя, публічная ці непублічная, ужо адлюстравана ў цане.

2. "Цана мае тэндэнцыю рухацца ў тэндэнцыях", гэта значыць рух коштаў не з'яўляецца выпадковым, і можна вызначыць яго агульны кірунак.

3. “Гісторыя паўтараецца”, гэта значыць чалавечая псіхалогія ўплывае на цану, а псіхалогія чалавека мае паўтаральныя мадэлі, якія могуць быць выкарыстаны дасведчанымі гандлярамі.

Катэгорыя тэхнічнага аналізу

Сучасны тэхнічны аналіз можна класіфікаваць як класічны аналіз дыяграм, так і камп'ютарны тэхнічны аналіз.

Класічны аналіз дыяграм

  • Выкарыстоўвае тэндэнцыі для выяўлення патэнцыйных абласцей падтрымкі і супраціву.
  • У якасці інструментаў гандлю выкарыстоўваецца інтэрпрэтацыя разрыву цэн, шаблоны падсвечнікаў, аднаразовыя развароты і павелічэнне або скарачэнне аб'ёму.

 

Камп'ютарызаваны тэхнічны аналіз

  • Выкарыстоўвае камп'ютэрнае праграмнае забеспячэнне для пабудовы тэхнічных індыкатараў. Тэхнічныя паказчыкі - гэта ў асноўным матэматычныя інтэрпрэтацыі руху цэн і звычайна адлюстроўваюцца ў графічнай форме.
  • Больш аб'ектыўны, чым класічны аналіз дыяграмы; галоўны недахоп у тым, што індыкатары часам даюць супярэчлівыя сігналы.
img_basics_tech1
img_basics_tech2

Віды дыяграм

Графікі з'яўляюцца асноўнымі інструментамі тэхнічнага аналізу, і ў цяперашні час сучасным трэйдарам даступна пяць тыпаў дыяграм.

Гэтыя пяць тыпаў дыяграмы - гэта OHLC або гістаграма, японскія падсвечнікі, лінейная, горная і кропкавая і фігурная дыяграмы.

Графікі выкарыстоўваюцца, каб паказаць цану адкрыцця, самую высокую цану, самую нізкую цану і цану закрыцця. Цана адкрыцця з'яўляецца адпраўной кропкай абранага вамі тэрміну. Хай - гэта кропка, якая паказвае максімальную моц бычыных трэйдараў, а мінімум - максімальную магутнасць мядзведжых трэйдараў. Цана закрыцця - гэта пастаянная цана ў канцы абранага вамі перыяду часу. Кожны з гэтых кампанентаў распавядае гісторыю мядзведзяў і быкоў. Напрыклад, калі закрыццё вышэй за адкрытае, а закрыццё знаходзіцца каля максімуму, гэта сведчыць аб тым, што быкі за гэты час вытапталі мядзведзяў.

Гандлёвая платформа PSS падтрымлівае толькі лінейную дыяграму, OHLC або гістаграму і японскія падсвечнікі, паколькі гэта найбольш часта выкарыстоўваюцца тыпы дыяграм.

лінейныя графікі

  • Самы просты і асноўны тып дыяграмы.
  • Участкі толькі аднаго з відаў цэн - няхай гэта будзе адкрытая, нізкая, высокая ці закрытая. Большасць трэйдараў выкарыстоўваюць закрыццё, таму што гэта лічыцца самым важным.
  • Галоўны недахоп лінейнай дыяграмы ў тым, што яна не распавядае пра мядзведзяў і быкоў, таму што яна засяроджваецца толькі на высокім, нізкім або блізкім.
  • Выкарыстоўваецца абмежавана, хоць некаторыя трэйдары аддаюць перавагу выкарыстоўваць лінейны графік пры выкарыстанні пэўных паказчыкаў, такіх як слізгальная сярэдняя.

 

OHLC (Адкрыць высокае нізкае закрыць)

  • Звычайна называецца гістаграмай.
  • Найбольш часта выкарыстоўваецца тып дыяграмы.
  • Размяшчэнне цаны адкрыцця і закрыцця распавядае пра тое, што адбылося паміж мядзведзямі і быкамі ў кратах.

 

Японскія падсвечнікі

img_basics1

  • Нібыта выкарыстоўваецца японскімі гандлярамі рысам з канца 1800 -х гадоў.
  • Яго папулярнасць абумоўлена тым, што японскі падсвечнік візуальна ўяўляе, калі мядзведзі або быкі перамаглі падчас папярэдняга падсвечніка. Ён таксама дае інфармацыю пра цану адкрыцця, самую высокую, самую нізкую і цану закрыцця і цану закрыцця.
    Бычыныя падсвечнікі звычайна адлюстроўваюцца белымі, а мядзведжыя падсвечнікі маюць чорнае цела.
  • Ён таксама складаецца з чатырох асноўных цэн: высокая, нізкая, адкрытая і закрытая. Калі закрыццё знаходзіцца над адкрытым, то малюецца полы падсвечнік.
  • Калі закрыццё знаходзіцца ніжэй адкрытага, то запаўняецца падсвечнік.

Лініі трэнду і каналы трэнду

Класічныя графікі выкарыстоўваюць трэндавыя лініі, каб паспрабаваць вызначыць зоны падтрымкі і супраціву.

Класічны спосаб намаляваць узыходзячую тэндэнцыйную лінію - злучыць два папярэднія карыта лініяй. Калі лінія паказвае ўверх, значыць, ёсць узыходзячая тэндэнцыя. Каб пацвердзіць лінію трэнду, цана павінна дакрануцца да лініі трэнду і зноў падскочыць. Больш дасканалая методыка - выкарыстанне гандлёвых каналаў. Каб стварыць канал узыходзячага трэнду, злучыце спачатку два найноўшых карыта, а затым правядзіце лінію, паралельную яму, але на гэты раз злучаючы самыя апошнія пікі.

Класічны спосаб намаляваць сыходную тэндэнцыйную лінію - злучыць два папярэднія пікі лініяй. Калі лінія паказвае ўніз, значыць, сыходны трэнд. Каб пацвердзіць лінію трэнду, цана павінна дакрануцца да лініі трэнду і зноў адскочыць. Больш дасканалая методыка - выкарыстанне гандлёвых каналаў. Каб стварыць канал сыходнага трэнду, спачатку злучыце два апошнія пікі, а затым правядзіце лінію, паралельную яму, але на гэты раз злучаючы самыя апошнія карыта.

Канцэпцыя падтрымкі і супраціву

падтрымка
Падтрымка - гэта ўзровень коштаў, пры якім попыт лічыцца дастаткова моцным, каб прадухіліць далейшае зніжэнне цаны. Логіка падказвае, што па меры зніжэння цаны ў бок падтрымкі і патаннення пакупнікі становяцца больш схільнымі да пакупкі, а прадаўцы - да продажу. Да таго часу, пакуль кошт дасягне ўзроўню падтрымкі, лічыцца, што попыт пераадолее прапанову і прадухіліць падзенне кошту ніжэй падтрымкі.

Супраціў
Супраціў - гэта ўзровень коштаў, пры якім продажу лічацца дастаткова моцнымі, каб прадухіліць далейшае павышэнне коштаў. Логіка падказвае, што па меры прасоўвання цаны да супраціву прадаўцы становяцца ўсё больш схільныя да продажу, а пакупнікі - да пакупкі. Да таго часу, пакуль цана дасягне ўзроўню супраціву, лічыцца, што прапанова пераадолее попыт і прадухіліць рост кошту над супрацівам.

img_basics2

Што трэба памятаць пра трэндавыя лініі і каналы

  • Лінія трэнду, правераная пяць і больш разоў, надзейная, і прарыў гэтай лініі трэнду з'яўляецца значнай падзеяй, якая, верагодна, сігналізуе аб развароце.
  • Тэндэнцыйныя каналы з высокай валацільнасць больш надзейныя і іх складаней зламаць.
  • Каб зламаць зоны супраціву, патрабуецца дастатковы аб'ём, але не патрабуецца дастатковы аб'ём, каб прабіць зоны падтрымкі.
  • Лініі трэнду і каналы трэндаў у ідэале павінны мець кут 45 градусаў, інакш яны лічацца занадта слабымі або занадта няўстойлівымі.
img_basics_tech3
img_basics_tech4

Вызначэнне заканамернасцей

Шаблоны, таксама вядомыя як узоры вобласці, - гэта малюнкі, формы або ўтварэнні, якія з'яўляюцца на графіках цэн і могуць быць лёгка распазнаны тымі, хто ім знаёмы.

Шаблоны коштаў можна аднесці да катэгорый як шаблоны працягу, так і шаблоны развароту.

Шаблоны працягу, як вынікае з назвы, - гэта шаблоны абласцей, якія паказваюць кароткую паўзу, калі тэндэнцыя збіраецца спыніцца, і гэтая тэндэнцыя гатовая працягваць свой кірунак.

Зваротныя шаблоны, з другога боку, - гэта ўзоры вобласці, якія азначаюць, што бягучая тэндэнцыя вось -вось скончыцца і што зменя кірунку мае адбыцца.

Трохвугольнік
Утвараецца, калі цэны пачынаюць кансалідавацца ў такую ​​мадэль, што малюнак ліній падтрымкі і супраціву прыводзіць да прамавугольнага трохвугольніка, дзе злучэнне ўсіх пікаў стварае гарызантальную лінію, у той час як злучэнне ўсіх лагчын прыводзіць да росту трэндавай лініі. Гэтая мадэль вобласці мае бычыны характар, таму што мяркуе, што быкі падвышаюць цэны, а мядзведзі - на тых жа ўзроўнях супраціву. Было толькі пытаннем часу, калі быкі адолеюць мядзведзяў і адбудзецца прарыў уверх.

img_basics3

Сіметрычны трохкутнік
Утвараецца, калі цэны пачынаюць кансалідавацца ў такую ​​мадэль, што выцягванне ліній падтрымкі і супраціву ператвараецца ў сіметрычна сфарміраваны трохкутнік. Сіметрычны характар ​​ліній падтрымкі і супраціву азначае, што паміж мядзведзямі і быкамі існуе баланс, і, як падаўжэнне, прарыў уверх гэтак жа верагодны, як і прарыў уніз.

img_basics4

Сыходны трохкутнік
Утвараецца, калі цэны пачынаюць кансалідавацца ў такую ​​мадэль, што малюнак ліній падтрымкі і супраціву прыводзіць да прамавугольнага трохвугольніка, дзе злучэнне ўсіх пікаў вырабляе лінію тэндэнцыі падзення, у той час як злучэнне ўсіх лагчын прыводзіць да гарызантальнай лініі. Гэтая мядзведжая мядзведжая натура, таму што мядзведзі зніжаюць цэны, а быкі - на тых жа ўзроўнях падтрымкі. Было б толькі пытаннем часу, калі мядзведзі адолеюць быкоў і адбудзецца прарыў.

img_basics5

Шаблоны развароту

img_basics6
img_basics7

Галава і Плечы Уверх
Найбольш вядомы, самы любімы і самы надзейны ўзор вобласці развароту ў цяперашні час вядомы як верх і плячы. Інгрэдыенты для сапраўднай вяршыні галавы і плячэй ўключаюць папярэдні трэнд узыходжання, левае плячо з вялікім аб'ёмам з наступным падзеннем, затым ралі да новага максімуму, але з больш лёгкім аб'ёмам, чым у левага пляча. Затым варта апусканне, якое ідзе паблізу самага апошняга мінімуму; затым трэцяе ралі з яшчэ меншым аб'ёмам, якое не дасягае той жа вышыні, што і апошняя вяршыня; затым падзенне з коштамі, якія зачыняюцца ніжэй дэкальтэ, што таксама, па сутнасці, завяршае ўзор верхняй часткі галавы і плячэй. Адкат, які не перавышае дэкальтэ, пацвярджае малюнак вобласці галавы і плячэй.

Перавернутая галава і плечы
Гэта вядома як люстраное адлюстраванне верхняй часткі галавы і плячэй. Асноўнае адрозненне паміж галавой і плячыма зверху і перавернутай галавой і плячыма заключаецца ў значнасці аб'ёму. Аб'ём з'яўляецца больш значным у перавернутай галаве і плячах, таму што павелічэнне аб'ёму з'яўляецца неабходнай умовай для росту коштаў уверх.

падвойная вяршыня
Больш распаўсюджаная, чым галава і плечы, але такая ж надзейная, - гэта падвойная вяршыня. Першая вяршыня фармуецца, калі ёсць новы максімум, а значыць, і новы пік, што нармальна для ўзыходзячага трэнду. Другі пік утвараецца, калі быкі спрабавалі падняць цэны вышэй за апошні пік, але не здолелі з -за моцнага супраціву. Шаблон завяршаецца, калі мядзведзі настолькі пераадольваюць быкоў, што кошты прабіваюцца міма самага апошняга мінімуму.

падвойнае дно
Люстраное адлюстраванне падвойнага верху. Аб'ём з'яўляецца больш значным у схеме з двайным дном, таму што павелічэнне аб'ёму з'яўляецца неабходнай умовай для росту коштаў уверх.

Закругленне зверху і закругленне знізу
Шаблоны доўгатэрміновых абласцей, якія найбольш прыкметныя пры выкарыстанні тыднёвага ці месячнага дыяграмы. Гэтыя ўзоры вобласці звычайна цяжка выявіць і яшчэ больш складана гандляваць. Адно, што амаль упэўнена ў гэтых мадэлях абласцей, гэта тое, што калі на іх фарміраванне спатрэбілася больш часу, то тэндэнцыя, якая ідзе пасля іх завяршэння, больш значная, і большая, і даўжэйшая. Гэта пытанне часу, калі мядзведзі адолеюць быкоў і адбудзецца прарыў.

img_basics8

Крыніцы: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com

Спампаваць PSS
гандлёвая платформа

    Запытайце выклік ад сваёй адданай каманды сёння

    Давайце будаваць адносіны



    увайсці ў кантакт

    Абавязкова запішыцеся на сустрэчу, перш чым наведаць наш філіял па паслугах анлайн -гандлю, бо не ва ўсіх філіялах ёсць спецыяліст па фінансавых паслугах.