адукацыя
Асновы тэхнічнага аналізу
Што такое тэхнічны аналіз
Тэхнічны аналіз вызначаецца як вывучэнне самога рынку з дапамогай аналізу цэнавых дзеянняў з выкарыстаннем графікаў, якія прагназуюць будучае рух коштаў.
Тэхнічны аналіз можна разглядаць як спалучэнне прыкладной сацыяльнай псіхалогіі і статыстыкі, напрыклад, апытанне.
Задача тэхнічнага аналізу - выявіць тэндэнцыі і змены ў паводзінах натоўпу і выказаць гэтую інфармацыю ў колькаснай форме для прыняцця разумных гандлёвых рашэнняў.
Тэхнічны аналіз заснаваны на трох перадумовах тэорыі Доу:
1. "Цана зніжае ўсё", гэта значыць уся асноўная інфармацыя, публічная ці непублічная, ужо адлюстравана ў цане.
2. "Цана мае тэндэнцыю рухацца ў тэндэнцыях", гэта значыць рух коштаў не з'яўляецца выпадковым, і можна вызначыць яго агульны кірунак.
3. “Гісторыя паўтараецца”, гэта значыць чалавечая псіхалогія ўплывае на цану, а псіхалогія чалавека мае паўтаральныя мадэлі, якія могуць быць выкарыстаны дасведчанымі гандлярамі.
Катэгорыя тэхнічнага аналізу
Сучасны тэхнічны аналіз можна класіфікаваць як класічны аналіз дыяграм, так і камп'ютарны тэхнічны аналіз.
Класічны аналіз дыяграм
- Выкарыстоўвае тэндэнцыі для выяўлення патэнцыйных абласцей падтрымкі і супраціву.
- У якасці інструментаў гандлю выкарыстоўваецца інтэрпрэтацыя разрыву цэн, шаблоны падсвечнікаў, аднаразовыя развароты і павелічэнне або скарачэнне аб'ёму.
Камп'ютарызаваны тэхнічны аналіз
- Выкарыстоўвае камп'ютэрнае праграмнае забеспячэнне для пабудовы тэхнічных індыкатараў. Тэхнічныя паказчыкі - гэта ў асноўным матэматычныя інтэрпрэтацыі руху цэн і звычайна адлюстроўваюцца ў графічнай форме.
- Больш аб'ектыўны, чым класічны аналіз дыяграмы; галоўны недахоп у тым, што індыкатары часам даюць супярэчлівыя сігналы.
Віды дыяграм
Графікі з'яўляюцца асноўнымі інструментамі тэхнічнага аналізу, і ў цяперашні час сучасным трэйдарам даступна пяць тыпаў дыяграм.
Гэтыя пяць тыпаў дыяграмы - гэта OHLC або гістаграма, японскія падсвечнікі, лінейная, горная і кропкавая і фігурная дыяграмы.
Графікі выкарыстоўваюцца, каб паказаць цану адкрыцця, самую высокую цану, самую нізкую цану і цану закрыцця. Цана адкрыцця з'яўляецца адпраўной кропкай абранага вамі тэрміну. Хай - гэта кропка, якая паказвае максімальную моц бычыных трэйдараў, а мінімум - максімальную магутнасць мядзведжых трэйдараў. Цана закрыцця - гэта пастаянная цана ў канцы абранага вамі перыяду часу. Кожны з гэтых кампанентаў распавядае гісторыю мядзведзяў і быкоў. Напрыклад, калі закрыццё вышэй за адкрытае, а закрыццё знаходзіцца каля максімуму, гэта сведчыць аб тым, што быкі за гэты час вытапталі мядзведзяў.
Гандлёвая платформа PSS падтрымлівае толькі лінейную дыяграму, OHLC або гістаграму і японскія падсвечнікі, паколькі гэта найбольш часта выкарыстоўваюцца тыпы дыяграм.
лінейныя графікі
- Самы просты і асноўны тып дыяграмы.
- Участкі толькі аднаго з відаў цэн - няхай гэта будзе адкрытая, нізкая, высокая ці закрытая. Большасць трэйдараў выкарыстоўваюць закрыццё, таму што гэта лічыцца самым важным.
- Галоўны недахоп лінейнай дыяграмы ў тым, што яна не распавядае пра мядзведзяў і быкоў, таму што яна засяроджваецца толькі на высокім, нізкім або блізкім.
- Выкарыстоўваецца абмежавана, хоць некаторыя трэйдары аддаюць перавагу выкарыстоўваць лінейны графік пры выкарыстанні пэўных паказчыкаў, такіх як слізгальная сярэдняя.
OHLC (Адкрыць высокае нізкае закрыць)
- Звычайна называецца гістаграмай.
- Найбольш часта выкарыстоўваецца тып дыяграмы.
- Размяшчэнне цаны адкрыцця і закрыцця распавядае пра тое, што адбылося паміж мядзведзямі і быкамі ў кратах.
Японскія падсвечнікі
- Нібыта выкарыстоўваецца японскімі гандлярамі рысам з канца 1800 -х гадоў.
- Яго папулярнасць абумоўлена тым, што японскі падсвечнік візуальна ўяўляе, калі мядзведзі або быкі перамаглі падчас папярэдняга падсвечніка. Ён таксама дае інфармацыю пра цану адкрыцця, самую высокую, самую нізкую і цану закрыцця і цану закрыцця.
Бычыныя падсвечнікі звычайна адлюстроўваюцца белымі, а мядзведжыя падсвечнікі маюць чорнае цела. - Ён таксама складаецца з чатырох асноўных цэн: высокая, нізкая, адкрытая і закрытая. Калі закрыццё знаходзіцца над адкрытым, то малюецца полы падсвечнік.
- Калі закрыццё знаходзіцца ніжэй адкрытага, то запаўняецца падсвечнік.
Лініі трэнду і каналы трэнду
Класічныя графікі выкарыстоўваюць трэндавыя лініі, каб паспрабаваць вызначыць зоны падтрымкі і супраціву.
Класічны спосаб намаляваць узыходзячую тэндэнцыйную лінію - злучыць два папярэднія карыта лініяй. Калі лінія паказвае ўверх, значыць, ёсць узыходзячая тэндэнцыя. Каб пацвердзіць лінію трэнду, цана павінна дакрануцца да лініі трэнду і зноў падскочыць. Больш дасканалая методыка - выкарыстанне гандлёвых каналаў. Каб стварыць канал узыходзячага трэнду, злучыце спачатку два найноўшых карыта, а затым правядзіце лінію, паралельную яму, але на гэты раз злучаючы самыя апошнія пікі.
Класічны спосаб намаляваць сыходную тэндэнцыйную лінію - злучыць два папярэднія пікі лініяй. Калі лінія паказвае ўніз, значыць, сыходны трэнд. Каб пацвердзіць лінію трэнду, цана павінна дакрануцца да лініі трэнду і зноў адскочыць. Больш дасканалая методыка - выкарыстанне гандлёвых каналаў. Каб стварыць канал сыходнага трэнду, спачатку злучыце два апошнія пікі, а затым правядзіце лінію, паралельную яму, але на гэты раз злучаючы самыя апошнія карыта.
Канцэпцыя падтрымкі і супраціву
падтрымка
Падтрымка - гэта ўзровень коштаў, пры якім попыт лічыцца дастаткова моцным, каб прадухіліць далейшае зніжэнне цаны. Логіка падказвае, што па меры зніжэння цаны ў бок падтрымкі і патаннення пакупнікі становяцца больш схільнымі да пакупкі, а прадаўцы - да продажу. Да таго часу, пакуль кошт дасягне ўзроўню падтрымкі, лічыцца, што попыт пераадолее прапанову і прадухіліць падзенне кошту ніжэй падтрымкі.
Супраціў
Супраціў - гэта ўзровень коштаў, пры якім продажу лічацца дастаткова моцнымі, каб прадухіліць далейшае павышэнне коштаў. Логіка падказвае, што па меры прасоўвання цаны да супраціву прадаўцы становяцца ўсё больш схільныя да продажу, а пакупнікі - да пакупкі. Да таго часу, пакуль цана дасягне ўзроўню супраціву, лічыцца, што прапанова пераадолее попыт і прадухіліць рост кошту над супрацівам.
Што трэба памятаць пра трэндавыя лініі і каналы
- Лінія трэнду, правераная пяць і больш разоў, надзейная, і прарыў гэтай лініі трэнду з'яўляецца значнай падзеяй, якая, верагодна, сігналізуе аб развароце.
- Тэндэнцыйныя каналы з высокай валацільнасць больш надзейныя і іх складаней зламаць.
- Каб зламаць зоны супраціву, патрабуецца дастатковы аб'ём, але не патрабуецца дастатковы аб'ём, каб прабіць зоны падтрымкі.
- Лініі трэнду і каналы трэндаў у ідэале павінны мець кут 45 градусаў, інакш яны лічацца занадта слабымі або занадта няўстойлівымі.
Вызначэнне заканамернасцей
Шаблоны, таксама вядомыя як узоры вобласці, - гэта малюнкі, формы або ўтварэнні, якія з'яўляюцца на графіках цэн і могуць быць лёгка распазнаны тымі, хто ім знаёмы.
Шаблоны коштаў можна аднесці да катэгорый як шаблоны працягу, так і шаблоны развароту.
Шаблоны працягу, як вынікае з назвы, - гэта шаблоны абласцей, якія паказваюць кароткую паўзу, калі тэндэнцыя збіраецца спыніцца, і гэтая тэндэнцыя гатовая працягваць свой кірунак.
Зваротныя шаблоны, з другога боку, - гэта ўзоры вобласці, якія азначаюць, што бягучая тэндэнцыя вось -вось скончыцца і што зменя кірунку мае адбыцца.
Трохвугольнік
Утвараецца, калі цэны пачынаюць кансалідавацца ў такую мадэль, што малюнак ліній падтрымкі і супраціву прыводзіць да прамавугольнага трохвугольніка, дзе злучэнне ўсіх пікаў стварае гарызантальную лінію, у той час як злучэнне ўсіх лагчын прыводзіць да росту трэндавай лініі. Гэтая мадэль вобласці мае бычыны характар, таму што мяркуе, што быкі падвышаюць цэны, а мядзведзі - на тых жа ўзроўнях супраціву. Было толькі пытаннем часу, калі быкі адолеюць мядзведзяў і адбудзецца прарыў уверх.
Сіметрычны трохкутнік
Утвараецца, калі цэны пачынаюць кансалідавацца ў такую мадэль, што выцягванне ліній падтрымкі і супраціву ператвараецца ў сіметрычна сфарміраваны трохкутнік. Сіметрычны характар ліній падтрымкі і супраціву азначае, што паміж мядзведзямі і быкамі існуе баланс, і, як падаўжэнне, прарыў уверх гэтак жа верагодны, як і прарыў уніз.
Сыходны трохкутнік
Утвараецца, калі цэны пачынаюць кансалідавацца ў такую мадэль, што малюнак ліній падтрымкі і супраціву прыводзіць да прамавугольнага трохвугольніка, дзе злучэнне ўсіх пікаў вырабляе лінію тэндэнцыі падзення, у той час як злучэнне ўсіх лагчын прыводзіць да гарызантальнай лініі. Гэтая мядзведжая мядзведжая натура, таму што мядзведзі зніжаюць цэны, а быкі - на тых жа ўзроўнях падтрымкі. Было б толькі пытаннем часу, калі мядзведзі адолеюць быкоў і адбудзецца прарыў.
Шаблоны развароту
Галава і Плечы Уверх
Найбольш вядомы, самы любімы і самы надзейны ўзор вобласці развароту ў цяперашні час вядомы як верх і плячы. Інгрэдыенты для сапраўднай вяршыні галавы і плячэй ўключаюць папярэдні трэнд узыходжання, левае плячо з вялікім аб'ёмам з наступным падзеннем, затым ралі да новага максімуму, але з больш лёгкім аб'ёмам, чым у левага пляча. Затым варта апусканне, якое ідзе паблізу самага апошняга мінімуму; затым трэцяе ралі з яшчэ меншым аб'ёмам, якое не дасягае той жа вышыні, што і апошняя вяршыня; затым падзенне з коштамі, якія зачыняюцца ніжэй дэкальтэ, што таксама, па сутнасці, завяршае ўзор верхняй часткі галавы і плячэй. Адкат, які не перавышае дэкальтэ, пацвярджае малюнак вобласці галавы і плячэй.
Перавернутая галава і плечы
Гэта вядома як люстраное адлюстраванне верхняй часткі галавы і плячэй. Асноўнае адрозненне паміж галавой і плячыма зверху і перавернутай галавой і плячыма заключаецца ў значнасці аб'ёму. Аб'ём з'яўляецца больш значным у перавернутай галаве і плячах, таму што павелічэнне аб'ёму з'яўляецца неабходнай умовай для росту коштаў уверх.
падвойная вяршыня
Больш распаўсюджаная, чым галава і плечы, але такая ж надзейная, - гэта падвойная вяршыня. Першая вяршыня фармуецца, калі ёсць новы максімум, а значыць, і новы пік, што нармальна для ўзыходзячага трэнду. Другі пік утвараецца, калі быкі спрабавалі падняць цэны вышэй за апошні пік, але не здолелі з -за моцнага супраціву. Шаблон завяршаецца, калі мядзведзі настолькі пераадольваюць быкоў, што кошты прабіваюцца міма самага апошняга мінімуму.
падвойнае дно
Люстраное адлюстраванне падвойнага верху. Аб'ём з'яўляецца больш значным у схеме з двайным дном, таму што павелічэнне аб'ёму з'яўляецца неабходнай умовай для росту коштаў уверх.
Закругленне зверху і закругленне знізу
Шаблоны доўгатэрміновых абласцей, якія найбольш прыкметныя пры выкарыстанні тыднёвага ці месячнага дыяграмы. Гэтыя ўзоры вобласці звычайна цяжка выявіць і яшчэ больш складана гандляваць. Адно, што амаль упэўнена ў гэтых мадэлях абласцей, гэта тое, што калі на іх фарміраванне спатрэбілася больш часу, то тэндэнцыя, якая ідзе пасля іх завяршэння, больш значная, і большая, і даўжэйшая. Гэта пытанне часу, калі мядзведзі адолеюць быкоў і адбудзецца прарыў.
Крыніцы: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com